QuickBooks Online'da İndirilen Bankacılık İşlemlerini (Banka Akışları) Yönetme

Küçük İşletmelere Uygun QuickBooks Online eğitim kursuna hoş geldiniz! Bu derste, indirilen bankacılık işlemlerinin (QuickBooks banka yayınları) QuickBooks Online'da nasıl yönetileceğini ele alacağız.

Kendi QuickBooks Online hesabınızdan takip edebilirsiniz. Henüz bir hesabınız yoksa, 30 günlük ücretsiz bir denemeye kaydolmak ve burayı takip etmek için buraya tıklayın.

Bu dersi tamamlamak için aşağıdaki videoyu izleyebilir, adım adım talimatları okuyabilir veya her ikisini birden yapabilirsiniz. Hadi başlayalım!

QuickBooks'ta gelir yönetimi, giderler ve raporlama hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, ücretsiz 39 ders QuickBooks dersimizi buradan indirebilirsiniz.

QuickBooks Online'da İndirilen Bankacılık İşlemlerini (Banka Akışları) Yönetmek Neden Önemli?

İşlemleri QuickBooks'a aktardığınızda, kaydedilmemişler. Bu, yalnızca QuickBooks'taki kayıt defterine eklenmeden önce bunları gözden geçirmeniz ve bazı ek bilgiler sağlamanız gerektiği anlamına gelir. Bu derste, kayıtlarınızı ve finansal tablolarınıza eklenebilmeleri için işlemlerinizi nasıl inceleyeceğinizi ve sınıflandıracağınızı göstereceğiz.

Bankacılık Merkezi Düzenini Anlamak

Bankacılık Merkezinin en üstünde, aşağıda belirtilen şekilde kurduğunuz tüm banka ve kredi kartı hesaplarını göreceksiniz.

  1. Hesap ise bağlantılı Banka hesabınıza, hesap kutusunun üstündeki mavi kısım, son senkronizasyon tarihinden itibaren banka bakiyesini gösterir.
  2. Hesap kutusunun alt kısmı, QuickBooks kayıt defterindeki mevcut bakiyeyi ve hesaptaki işlem sayısını gösterir. İnceleme için aşağıdaki sekmeyi tıklayın.
  3. Hesap ise bağlantılı değil, kutunun üst kısmında 0,00 $ gösterecektir.
  4. Benzer bağlantılı hesap hesap kutusunun alt kısmı, QuickBooks kayıt defterindeki mevcut bakiyeyi ve hesaptaki işlem sayısını gösterir. İnceleme için aşağıdaki sekmeyi tıklayın.
  5. Banka feed işlemleri aşağıdaki üç sekmede düzenlenmiştir:
    • İnceleme için - bu sekme kaydedilmemiş işlemlerin tümünü gösterir. Örneğin, işlemleri QuickBooks'a içe aktardığınızda, siz bunları gözden geçirip işlem yapana kadar görünecekleri yer burasıdır.
    • QuickBooks'ta - bu sekme, QuickBooks'taki kayıt defterine eşleştirilen veya eklenen tüm işlemleri gösterir.
    • Dışlanan - bu sekme, Gözden Geçirme sekmesinden kaldırılmış olan işlemleri sizin tarafınızdan gösterir.

Bankacılık Merkezinde İndirilen İşlemleri Nasıl Yönetirim?

Adım 1 - Bankacılık Merkezine gidin

Giriş sayfasından tıklayın işlemler soldaki menü çubuğunda bulunur ve Bankacılık aşağıda belirtildiği gibi.

Adım 2 - İşlemleri Gözden Geçirme Sekmesi

Üzerinde bulunan işlemlerle başlamalısınız İnceleme için işlemler sekmesi. Bu sekme içinde, işlemler iki ek sekmeye ayrılır:

  1. Herşey - bu sekme tüm işlemleri listeler (tanınan sekmedekiler dahil)
  2. Tanınan - QuickBooks, kaydınıza zaten kaydedilmiş bir işlemi tanırsa, yeşil MAÇ işlemin yanındaki etiketi işaretleyin ve aşağıda gösterildiği gibi Tanınan sekmesine ekleyin.

İşlemi kayıt listesine eklemek için, sadece Maç Aşağıda belirtilen İşlem sütununda yer alan bağlantı. QuickBooks, işlemi QuickBooks kaydına ekler ve finansal tablolarınıza ekler.

İPUCU: QuickBooks, genel satıcı adlarını da tanıyabilir ve hangi hesaba kodlanması gerektiği konusunda önerilerde bulunur. Önerilen hesabı kabul ederseniz, QuickBooks aynı adı taşıyan tüm işlemlerin hesabını değiştirir.

Örneğin, daha önce Bluehost.com işlemlerini Reklam'a kodladıysanız (aşağıda belirtildiği gibi), bir daha sonra bir Bluehost.com işlemini bir sonraki indirdiğinizde QuickBooks bunu Reklam hesabına kodlamayı önerir. Öneriyi kabul ederseniz, QuickBooks, Bluehost.com açıklamasındaki tüm işlemleri Reklam hesabına kategorize eder.

Adım 3 - Yeni Bir İşlem Ekleyin

Bankacılık Merkezine eklemek istediğiniz işlemi tıklayın. Aşağıdaki alanları doldurun.

  1. Aşağıdan satıcıyı seçin. Satıcıyı henüz ayarlamadıysanız, açılır listeden Yeni Ekle'yi tıklatarak bunu yapabilirsiniz. Video eğitimimizi izlediğinizden emin olun. Satıcıları Ayarlama.
  2. İşlemi kodlamak istediğiniz hesabı seçin.
  3. Giderin ne için olduğuna dair bu alana kısa bir açıklama yapın.
  4. Bu işlemi QuickBooks'a eklemek için Ekle'yi tıklayın.

QuickBooks Bank Yayınlarında Sorun Giderme

Bankacılık Merkezinde indirilen işlemleri yönetirken, karşılaşabileceğiniz birkaç sorun:

  • Zaten eşleşen işlemler
  • Oturum Açma Hatası

Zaten Eşleşen İşlemler

Bazen bir işlem, kayıttaki hatalı işleme eşleştirildi. Bu, birkaç nedenden ötürü gerçekleşebilir, ancak genellikle sicil işlemleri aynı miktarda olduğundan ve aynı tarih aralığında kaldığından. Bu sorunu çözmek için, QuickBooks sekmesinde Bankacılık Merkezinde ve aşağıda belirtilen işlemin yanındaki Geri Al seçeneğine tıklayın.

Bu işlem geri dönecektir. İnceleme için doğru işlemle eşleştirebileceğiniz sekme.

Giriş Yapma Bilgisi Hatası

Bankacılık Merkezinde aşağıdakine benzer kırmızı bir hata mesajı görürseniz, kullanıcı kimliğiniz veya şifreniz muhtemelen değişmiştir ve QuickBooks'ı bu bilgilerle güncellemeniz gerekir. Aşağıda gösterilen şekilde Onar bağlantısını tıklayın ve kullanıcı adınızı ve şifrenizi güncellemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Banka Kuralları Nasıl Oluşturulur

Banka kurallarını belirleyerek Bankacılık Merkezindeki işlemleri kodlamak ve kaydetmek için harcadığınız zamanı azaltabilirsiniz. QuickBooks, işlemleri sizin için doğru hesaba otomatik olarak kodlamak için ayarladığınız banka kurallarını kullanır. Banka kuralları oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir:

Adım 1 - Kuralları Yönet

Güncelle düğmesinin sağındaki aşağı açılan oka tıklayın ve aşağıda gösterildiği gibi Kuralları yönet öğesini seçin.

Adım 2 - Yeni Kural'ı tıklayın

Aşağıda gösterildiği gibi, ekranın sağ üst köşesindeki Yeni kural düğmesine tıklayın.

Adım 3 - Yeni Kural İçin Koşulları Ayarlama

Banka kuralı oluşturmak için aşağıdaki alanları doldurun.

    1. Kural ismi - Her kurala bir isim verin.
    2. İçin - Kuralın Para girişi (para yatırma) veya Para çekme (para çekme) için geçerli olup olmadığını seçin.
    3. İçinde - Açılır menüden, bu kuralın uygulanacağı banka hesaplarını seçebilirsiniz. Varsayılan, Tüm banka hesaplarıdır.
    4. Koşullar - Bu kuralın geçerli olması için işlemin yerine getirmesi gereken şartları belirleme seçeneğiniz vardır:
      • Aşağı açılır menüden herşey veya herhangi
      • Aşağı açılır menüden seçim yapabilirsiniz. banka metni, açıklama veya Miktar.
      • Aşağı açılır menüden seçim yapabilirsiniz. içeren, tam olarakveya içermez.
      • Bu alana girebilirsiniz banka metni, açıklama veya Miktar.
    5. İşlem tipi - İşlemin bir gider, devir veya çek olup olmadığını seçin.
    6. Alacaklı - Salacaklıyı seç (eğer varsa).
    7. Kategori - İşlemin kategorilere ayrılması gereken hesabı seçin.

Sarmak

Bu, QuickBooks Online'da indirilen bankacılık işlemlerinin (QuickBooks bankası yayınları) nasıl yönetileceği ile ilgili bölümü tamamlar. QuickBooks Online Eğitim Kursumuzdaki bir sonraki ders nasıl para yatıracağınızla ilgili olacak. Bu derste, QuickBooks Online’da banka hesaplarına nasıl ve ne zaman gireceğiniz konusunda size rehberlik edeceğiz.

Bu derse veya serideki diğer derslerden herhangi birine erişmek için, buraya tıklayın. Veya QuickBooks Online'ın 30 günlük ücretsiz deneme sürümü için burayı tıklayın.

? Önceki Öğretici

QuickBooks Dersleri

Sıradaki Öğretici?

Önerilen QuickBooks Uygulamalarımız

haz

Gusto’yu ziyaret edin

Tsheets

Kağıt delme kartlarını unutun veya Tsheets ile dijital olarak oturum açın ve her hafta doğru zaman çizelgesine sahip olun! Ayrıca PTO isteklerini yönetebilir ve kayıtları doğrudan QuickBooks'a aktarabilirsiniz. Ücretsiz deneme için buraya tıklayın.
Tsheets'i ziyaret edin

Insightly

Birden fazla müşteri ilişkisini izlemeniz mi gerekiyor? Insightly CRM'ye kaydolun ve bir müşteri adayını bir daha asla kaybetmeyin. Hepsinden iyisi, 1-2 kullanıcı için tamamen ücretsiz!
Anlayışlı ziyaret

Fundbox

Fundbox önerilen hesaplarımızda alacak finansman şirketidir. Faturaların ödenmesini beklemeyin - derhal paraya çevirin. QuickBooks'ınızı Fundbox ile entegre etmek hızlı ve kolaydır. Fiyatlar haftada% 0,5'den başlamaktadır.
Fundbox'ı ziyaret edin

Loading...